2016年度部门决算及“三公”经费公开

一、     单位概况

（一）单位财务机构的主要职能：

我单位财务室设会计、出纳各一名。主要负责计划内、外资金的管理、调配和使用，编制财务年度预决算，发放职工工资及津补贴，按时向税务部门申报、缴纳各种税金等。

（二）2016年单位财务工作任务完成情况

2016年我单位财务室先后完成了2015年度部门财务决算编制、2017年部门综合预算编制、各教研科室的专项业务经费的调配使用、公用经费的监管使用、职工工资津贴的发放、向税务机关按时缴纳各种税费等各项工作。以上工作都完成的及时、圆满。

二、     单位2016年度部门决算表（后附表8张）

1.     收入支出决算表；

2.     收入决算表；

3.     支出决算表；

4.     财政拨款收入支出决算表；

5.     一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.     一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.     一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表；

8.     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2016年度部门决算情况说明

1.2016年度收入支出总体情况说明；

（1）2016年度收入总额2513.23万元，其中财政补助收入1549.06万元，占总收入61%；事业收入260万元，占总收入10%；经营收入701.07万元，占总收入27%;其他收入3.1万元。比上年度增长221.01万元，增长9%，主要是经营收入增加。

（2）支出总额2245.15万元,支比上年增长8.34万元，增长了3%，主要是项目支出增加。支出结构见下表:                                       万元

2.2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明；

（1）2016年一般公共预算财政拨款支出1521.06万元，比上年减少18.98万元。主要是对日常公用经费进行了压缩节约。

（2）一般公共预算财政拨款支出1521.06万元，其中教育支出1120.85万元，社会保障和就业支出320.63万元，医疗卫生与计划生育支出37.74万元，住房保障支出41.84万元。

（3）一般公共预算财政拨款支出1521.06万元，其中人员经费支出751.17万元，日常公用经费支出49.85万元，项目支出720.04万元。

3.2016年“三公”经费支出决算、培训费及会议费支出情况说明。

（1）2016年度年初部门预算出国经费为50000元，实际支出为零。2016年年初部门预算车辆运行维护费180,000元，实际支出90,972.12元，节约89027.88元。

2016年年初部门预算招待费30,000.00元，实际支出0元。车辆运行维护费主要是日常公务用车运行及保养。

（2）2016年度培训费支出161782.56元。

（3）2016年度会议费为0。

4.2016年政府性基金财政拨款情况

省教育厅拨入2015年青少年校外活动项目资金，全部用于陕西省青少年活动中心主任培训。

5.2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位2016年度无此项收支。

6.2016年其他重要事项情况说明

（1）单位行政机关运行经费支出情况

2016年行政机关运行经费支出73.49万元，其中办公费1.65万元，水电费9.63万元，邮电费2.27万元，取暖费4.69万元，物业费7.05万元，工会经费14.12万元，福利费23.80万元，公车运行维护费9.10万元，其他1.18万元。

（2）2016年政府采购预算18.75万元，实际支付17.1万元，余1.65万元转如下年度。

（3）2016年末固定资产2，757，048.90元，其中轿车2辆，价值479,126.00元，中型载客汽车1辆，价值612,300.00元。


2016年度部门决算公开.xls